量价关系揭秘：如何利用资金流动性在A股市场获取收益

量价关系

股票a股，其实本质就是资金推动的市场

基本面 一年当中大部分的发生在一两个月

在a股市场，你只要分析流动性就可以了。

为什么a股十多年来还是3000点，为什么一直赚钱的比例是1赚1平8亏。

每年印花税大概在2700 – 2800亿，券商佣金1500亿，产业资本的减持大概在7000亿 – 7500亿，新股这些年平均每年大概在5000多亿，如果加上场内增发可转债再融资大概要到9000亿的水平，场内机构产品的管理费每年1500亿以上，这些加起来接近3W亿。

企业分红大概就2W亿出头（其中银行分红还占了不少，银行分红大部分人是赚不到这个钱的），回购金额平均下来每年也就1000多亿。

在这个市场里面能赚钱  一定是要注意资金在哪里

而且中国定价也有问题，一级到二级定价过高又没有做空机制，二是股票退市的很少，总是在增加。

无论是分析政策，还是分析市场，只考虑流动性就可以了。

大盘指数主要分为三种阶段

1、主升阶段

• 流动性充沛（钱多，而且在增加）  80%的股票都在上涨
• 资金聚焦的方向持续创造赚钱效应  溢出效应导致平均水位抬高
• 胜率很高  即便错了也容易被流动性救起来

跟大盘共振（共振的意思，就是跟大盘指数一起涨）

趋势股先行，题材股后动

首先必须重仓 任何的震荡调整都不做防守（因为增量资金进场，亏钱的票也给你干回来）

聚焦核心  钱都是逐利的

2、震荡市场

• 流动性持平（有钱，但是没有增量）  

特定市场环境做解释

• 结构性行情继续（存量继续扎堆聚焦）  2 – 3月份的ai

• 无聚焦方向 资金转向轮动  

6月份之后的市场

当时的环境有一部分人还信仰AI，继续在AI里面磨损

一轮主升行情结束领涨板块到了高位压力位  内部资金开始分歧  方向感弱化

流动性举个例子

塑料鸭子

3、单边下跌的市场

成交量减小（因为损耗和躺平，没有增量）

主要市场特征

• 特别差的时候完全没有赚钱效应

• 在情绪没有消散的情况下，有独立的投机行为或者局部的波动交易机会

• 容错率低，随机性大

技术分析特别无效的时候

主升阶段赚趋势的钱（聚焦核心人气），震荡阶段赚波动的钱（情绪延续但不能进一步加强），调整阶段赚少亏的钱。

因为现在是缩量市场

场内的资金非常有限

没有资金关注的股票 大概率就是阴跌

主升行情要敢拿敢追  要聚焦  赚的是趋势的钱

震荡阶段要灵活  赚的波动的钱

下跌阶段赚的是少亏的钱  

在弱势（大盘弱势 板块弱势）去抗弱票是愚蠢的

没有持续性  

结语：在A股市场中，理解量价关系是获取长期收益的关键。聚焦资金流动性、抓住赚钱效应、灵活应对市场波动，在主升阶段、震荡市场和调整阶段分别采取相应的策略，能够提高投资收益并规避风险。记住，量价关系不断变化，持续学习和更新投资知识是取得成功的关键。现在就开始关注资金流动性，优化你的投资策略吧！